การวิเคราะห์ GBP/USD กราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน GBP/USD เดินหน้าปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องตลอดวันพฤหัสบดี และไปแตะบริเวณ 1.3465–1.3480 ได้ในช่วงท้ายวัน การแข็งค่าของเงินปอนด์ในคืนวันพุธมีแรงหนุนจากการประชุม FOMC ส่วนการปรับขึ้นในวันพฤหัสบดีได้รับแรงกระทบจากตัวเลข GDP สหรัฐไตรมาสสองที่ออกมาต่ำกว่าคาด และท่าทีที่ “hawkish” กว่าที่ตลาดประเมินไว้ของ Bank of England แม้อัตราเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรจะลดลงมาที่ 2.6% ในเดือนมิถุนายน แต่ BoE ยังคาดว่าเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงครึ่งหลังของปี 2026 เมื่อวานมีสมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงิน 3 คนลงคะแนนเสียงสนับสนุนการคุมเข้มนโยบายการเงิน ส่งผลให้ตลาดจำเป็นต้องย้ายความคาดหวังในเชิงบวกจาก Federal Reserve มายัง BoE แทน

เศรษฐกิจสหรัฐกำลังชะลอตัวอีกครั้ง และหาก Fed เริ่มขึ้นดอกเบี้ย เศรษฐกิจก็จะยิ่งชะลอลงและฉุดตลาดแรงงาน ซึ่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการสร้างงานที่น่าพอใจ ในทางกลับกัน BoE ไม่ได้ถูกกดดันจากตัวเลข GDP และก็ไม่ต้องเจอกับแรงกดดันจาก Donald Trump ที่ยังคงเรียกร้องให้ลดดอกเบี้ย ดังนั้นแม้แต่ BoE เองก็มีความเป็นไปได้สูงกว่าที่จะคุมเข้มนโยบายมากกว่า Fed

ในมุมมองเชิงเทคนิค เงินปอนด์ได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงและเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นขึ้นมาใหม่ สิ่งสำคัญคือต้องเน้นว่า ในภาพระยะยาวเงินปอนด์ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบด้านข้าง (flat range) ซึ่งมองเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ หลังจากทดสอบแนวล่างของช่องทางไซด์เวย์แล้ว การเคลื่อนไหวที่มีเหตุมีผลไปยังแนวบนของกรอบก็ได้เริ่มต้นขึ้น และยังเดินหน้าอยู่ต่อเนื่อง

ในกรอบเวลา 5 นาทีของวันพฤหัสบดี มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง อันดับแรก คู่เงินดีดตัวจากเส้นสำคัญ จากนั้นจึงทะลุขึ้นไปและดีดตัวจากโซน 1.3369–1.3377 และในที่สุดก็สามารถทะลุเส้น Senkou Span B ได้สำเร็จ ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถเปิดสถานะซื้อและทำกำไรได้ในบริเวณ 1.3465–1.3480

รายงาน COT

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษระบุว่าเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ครองฝั่งขายในตลาดต่อเนื่องมาหลายเดือนแล้ว โดยสถานะสุทธิยังคงเป็นลบแม้จะอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวก็ตาม เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่อุปสงค์ต่อสกุลเงินเสี่ยงยังคงอ่อนแอ สงครามได้ยุติลงในทางการแล้ว แต่ความขัดแย้งยังดำเนินต่อไป ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อาจยังคงหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในระยะใกล้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่คาดว่าจะเห็นการปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญของคู่เงินนี้ เว้นแต่ว่าราคาจะยืนต่ำกว่าเส้นแนวโน้มได้อย่างชัดเจน

ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์คาดว่าจะยังคงอ่อนค่าต่อไปจากนโยบายของ Trump ซึ่งเห็นได้ชัดในกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ (ภาพประกอบด้านบน) สงครามการค้าจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมในการทำให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวยังคงไม่เสียรูป ดังเห็นได้จากเส้นแนวโน้ม โดยราคาพึ่งทดสอบเส้นนี้เมื่อไม่นานมานี้และดีดตัวกลับขึ้นไป จากรายงาน COT ฉบับล่าสุด (ลงวันที่ 21 กรกฎาคม) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 13,200 สัญญา และปิดสัญญา SELL จำนวน 2,500 สัญญา ดังนั้นสถานะสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 15,500 สัญญาในสัปดาห์ดังกล่าว

การวิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้น อันเป็นผลมาจากการดำเนินนโยบายของ BoE และ Fed ในระยะยาว สกุลเงินยุโรปทั้งสองยังคงเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้น และได้เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ Sideways มาครบหนึ่งปีแล้ว อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2022 เราคาดว่าปอนด์อังกฤษจะยังคงปรับตัวขึ้นต่อไปในช่วงสัปดาห์ข้างหน้า โดยไม่คำนึงถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์หรือสภาพเศรษฐกิจ

สำหรับวันที่ 31 กรกฎาคม เราให้ความสำคัญกับระดับราคาดังต่อไปนี้: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3426) และเส้น Kijun-sen (1.3371) อาจเป็นแหล่งสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ตั้ง Stop Loss ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้ว 20 pips เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดจุดสัญญาณเทรด

ในวันศุกร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการในฝั่งสหราชอาณาจักร ขณะที่ฝั่งสหรัฐมีเพียงรายงานรองเท่านั้น ดังนั้นวันนี้จึงขาดปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเชิงมหภาคที่มีนัยสำคัญ และมีแนวโน้มที่ความผันผวนจะลดลง

คำแนะนำในการเทรด:

วันนี้ เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3426 และบริเวณ 1.3369-1.3377 เนื่องจากราคาปรับตัวลงจากบริเวณ 1.3465-1.3480 แล้ว ด้านสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคายืนเหนือบริเวณ 1.3465-1.3480 ได้ โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.3588 หรือหากมีการดีดกลับจากเส้น Senkou Span B

คำอธิบายภาพประกอบ:

• แนวรับและแนวต้านแสดงด้วยเส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง เส้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณเทรดโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกยกมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาแสดงบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง และถือเป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด–ต่ำสุด (Extremum) แสดงด้วยเส้นสีแดงบาง ซึ่งเป็นระดับที่ราคามีการดีดกลับมาก่อนหน้านี้ และใช้เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณเทรด
• เส้นสีเหลืองแสดงถึงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดสถานะสุทธิของเทรดเดอร์แต่ละกลุ่ม