Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD cũng tiếp tục xu hướng tăng vào ngày thứ Ba, tiến gần đến đường xu hướng giảm và đường Senkou Span B. Như vậy, xu hướng giảm đối với cả euro và bảng Anh có thể sẽ bị phủ nhận trong ngày hôm nay. Đồng USD đã giảm liên tiếp trong hai ngày mà không có lý do rõ ràng, điều này khá đáng chú ý. Cần lưu ý rằng đồng tiền Mỹ hiện không có những yếu tố nền tảng đủ mạnh để hỗ trợ cho đà tăng dài hạn, ngoại trừ yếu tố địa chính trị, vốn vẫn có thể phát huy tác động. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, chiến sự ở Trung Đông không xuất hiện các dấu hiệu leo thang rõ rệt, nên thị trường đã bình tĩnh hơn và dần thích nghi với thực tế khách quan mới. Hệ quả là đồng USD đang từ từ đánh mất trụ đỡ duy nhất của mình.

Về mặt kỹ thuật, xu hướng giảm vẫn còn, và phía trước là cuộc họp của Fed, nơi nhiều khả năng ngân hàng trung ương Mỹ sẽ có lập trường cứng rắn hơn đối với chính sách tiền tệ. Giới chuyên gia dự báo lạm phát sẽ tăng tốc sau khi xung đột ở Trung Đông nổ ra, do giá năng lượng leo thang. Do đó, lạm phát một lần nữa trở thành trọng tâm trong sự chú ý của Fed, mặc dù cũng không thể khẳng định 100%, bởi thị trường lao động đã cho thấy kết quả đáng thất vọng trong tháng Hai, tương tự như nền kinh tế Mỹ trong quý IV. Dù vậy, những tháng cuối cùng Jerome Powell điều hành Fed nhiều khả năng sẽ trôi qua trong bối cảnh “giữ nguyên hiện trạng”.

Trên khung thời gian 5 phút, đã xuất hiện ba tín hiệu giao dịch trong ngày hôm qua. Đầu phiên giao dịch châu Âu, cặp tiền đã cố định dưới mốc 1.3307, nhưng chỉ có thể giảm được khoảng 25 pip. Lệnh bán không mang lại lợi nhuận cũng như không gây thua lỗ. Sau đó, giá cố định trên mức 1.3307, cho phép mở các vị thế mua. Vài giờ sau, giá chạm đường Kijun-sen, tại đó có thể chốt lợi nhuận. Cú bật lại từ đường quan trọng này hóa ra là tín hiệu giả.

Báo cáo COT

Các báo cáo COT đối với đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã thay đổi đều đặn trong những năm gần đây. Hai đường màu đỏ và xanh lam, thể hiện vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, thường xuyên cắt nhau và phần lớn dao động quanh mức 0. Hiện tại, hai đường này đang tách ra, với các nhà giao dịch phi thương mại vẫn chiếm ưu thế với... các lệnh bán. Tuy nhiên, xét đến những diễn biến ở Trung Đông, việc nhu cầu đối với các đồng tiền có mức độ rủi ro cao giảm xuống trong khi nhu cầu với đồng dollar tăng lên không còn là điều đáng ngạc nhiên.

Về dài hạn, đồng dollar tiếp tục suy yếu do chính sách của Donald Trump, như thể hiện trên khung thời gian tuần (minh họa phía trên). Cuộc chiến thương mại sẽ tiếp diễn dưới hình thức này hay hình thức khác trong một thời gian dài, và Fed sẽ hạ lãi suất trong 12 tháng tới dù thế nào đi nữa. Nhu cầu đối với đồng dollar sẽ suy giảm bằng cách này hay cách khác. Tuy nhiên, các yếu tố địa chính trị hiện đang giữ vai trò chủ đạo, mang lại sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng tiền Mỹ. Theo báo cáo COT mới nhất (ngày 10 tháng 3) đối với đồng bảng Anh, nhóm "Non-commercial" đã đóng 10.200 hợp đồng BUY và mở thêm 1.200 hợp đồng SELL. Như vậy, vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã giảm thêm 11.400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích GBP/USD khung 1H

Trên khung thời gian H1, cặp GBP/USD lẽ ra đã có thể sớm chuyển sang hình thành xu hướng tăng, nhưng các yếu tố địa chính trị vẫn tiếp tục kéo đồng bảng Anh đi xuống. Bất chấp nhịp giảm mạnh của cặp tiền trong giai đoạn tháng 2–3, chúng tôi vẫn coi đây là một nhịp điều chỉnh. Khung D1 vẫn cho tín hiệu khá rõ ràng về việc xu hướng tăng được duy trì. Đáng tiếc là địa chính trị rất khó lường và có thể lấn át mọi yếu tố khác. Tuy nhiên, hiện tại bảng Anh đang ở khá gần điểm xuất phát của một xu hướng tăng mới.

Đối với ngày 18/3, chúng tôi lưu ý các mức quan trọng sau: 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3671–1.3681, 1.3751–1.3763. Đường Senkou Span B (1.3380) và đường Kijun-sen (1.3328) cũng có thể là nguồn tạo tín hiệu. Khuyến nghị đặt Stop Loss về hòa vốn khi giá đi đúng hướng được 20 pip. Cần lưu ý rằng các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong ngày, vì vậy cần tính đến điều này khi xác định tín hiệu giao dịch.

Vào ngày thứ Tư, tại Anh không có sự kiện hay báo cáo quan trọng nào được công bố, trong khi tại Mỹ sẽ có số liệu PPI và cuộc họp Fed. Cuộc họp Fed có thể trở thành sự kiện thu hút sự chú ý của giới giao dịch, bên cạnh các yếu tố địa chính trị.

Khuyến nghị giao dịch:

Hôm nay, nhà giao dịch có thể mở vị thế bán với mục tiêu về 1.3307 và thấp hơn nếu cặp tiền cố định được dưới đường quan trọng, hoặc nếu giá bật xuống từ vùng 1.3369–1.3377. Vị thế mua sẽ trở nên phù hợp với các mục tiêu tại 1.3412, 1.3437 và 1.3533 nếu giá vượt lên trên vùng 1.3369–1.3377.

Giải thích minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng giá có thể kết thúc. Đây không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường trong chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung 4 giờ sang khung 1 giờ. Đây là những đường mạnh.

Các mức cực trị – đường đỏ mảnh, là những mức mà trước đó giá đã bật lại. Đây là các nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng – đường xu hướng, kênh giá và các mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.