Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ EUR/USD ghi nhận mức tăng nhẹ vào ngày thứ Hai, mang tính kỹ thuật và điều chỉnh thuần túy. Sau đợt giảm mạnh vào tuần trước, các nhà giao dịch tạm dừng, và đồng euro có sự hồi phục nhẹ. Báo cáo kinh tế vĩ mô duy nhất trong ngày về sản lượng công nghiệp của Mỹ có kết quả nhỉnh hơn dự báo, nên về lý thuyết không thể là nguyên nhân đẩy đồng USD giảm giá. Hơn nữa, thị trường tiếp tục phớt lờ bối cảnh kinh tế vĩ mô. Tuần trước, những báo cáo quan trọng hơn nhiều của Mỹ cũng đã bị bỏ qua.

Trong bối cảnh hiện tại, việc không xuất hiện một làn sóng leo thang mới trong xung đột ở Trung Đông đã được coi là tin tốt. Tuy nhiên, không thể khẳng định là không có leo thang mới. Chẳng hạn, sáng nay xuất hiện thông tin Yemen có thể đóng eo biển Bab-al-Mandab để ủng hộ Iran. Trong ngày lại có tin Israel đã phát động chiến dịch quân sự trên bộ trên lãnh thổ Lebanon. Vì vậy, không thể nói căng thẳng đã hoàn toàn hạ nhiệt. Tuy nhiên, đồng USD không thể tăng mãi chỉ vì một chủ đề. Sớm muộn gì thị trường cũng sẽ quen với thực tế mới, và khi đó đồng USD sẽ đánh mất yếu tố hỗ trợ này.

Về mặt kỹ thuật, trên khung thời gian 1 giờ, xu hướng giảm vẫn được duy trì, và điều này không gây tranh cãi. Để kết thúc xu hướng này, cần có sự củng cố giá trên đường Senkou Span B. Chúng ta cũng đã hình thành một đường xu hướng giảm khác, nhưng niềm tin vào các đường như vậy hiện còn hạn chế. Tất cả vẫn phụ thuộc vào yếu tố địa chính trị.

Trên khung thời gian 5 phút, trong ngày qua chỉ xuất hiện một tín hiệu giao dịch, nhưng đã cho phép các trader thu được lợi nhuận khá tốt. Trong phiên giao dịch châu Âu, giá bật tăng từ mốc 1.1426 và đi lên cho đến cuối ngày. Do đó, vào buổi tối, các nhà giao dịch có thể chủ động đóng các lệnh mua với lợi nhuận khoảng 50 pip.

Báo cáo COT

Báo cáo COT mới nhất có ngày 10 tháng 3. Biểu đồ khung thời gian tuần cho thấy rất rõ rằng vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại vẫn ở trạng thái “bullish”, và kể từ khi Trump nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, chỉ có đồng đô la là sụt giảm. Trong những tuần gần đây, đồng tiền Mỹ đã tăng giá nhờ các yếu tố địa chính trị, nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn còn.

Chúng tôi vẫn chưa thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào có thể củng cố cho đồng tiền châu Âu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều yếu tố gây áp lực giảm lên đồng đô la Mỹ. Chiến tranh ở Trung Đông đã khiến đồng đô la tạm thời trở nên siêu hấp dẫn, nhưng thời điểm mà yếu tố này mất tác dụng vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Trong dài hạn, euro có thể giảm xuống thấp đến 1,06 (đường xu hướng), nhưng xu hướng tăng vẫn sẽ còn hiệu lực.

Vị trí của hai đường màu đỏ và xanh trên chỉ báo tiếp tục cho thấy xu hướng “bullish” vẫn đang được duy trì. Trong tuần báo cáo vừa qua, số lượng vị thế mua của nhóm “Non-commercial” giảm 28.900, trong khi số lượng vị thế bán giảm 2.500. Do đó, vị thế ròng đã giảm 25.400 hợp đồng trong tuần.

Phân tích EUR/USD khung 1 giờ (1H)

Trên khung thời gian giờ, cặp EUR/USD tiếp tục giảm trong bối cảnh các sự kiện địa chính trị ở Trung Đông. Những phát biểu của Trump về khả năng chiến tranh sớm kết thúc đã mang lại hy vọng cho các nhà giao dịch vào đầu tuần trước, nhưng đến giữa tuần thì đã rõ ràng là xung đột sẽ không sớm chấm dứt. Đồng USD có điều chỉnh nhẹ vào thứ Hai nhưng có thể nối lại đà tăng bất cứ lúc nào.

Cho ngày 17 tháng 3, chúng tôi lưu ý các mức sau để giao dịch: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, cũng như đường Senkou Span B (1,1668) và Kijun-sen (1,1540). Các đường của chỉ báo Ichimoku có thể dịch chuyển trong suốt phiên, điều này cần được tính đến khi xác định tín hiệu giao dịch. Đừng quên dời lệnh dừng lỗ về điểm hòa vốn nếu giá đi đúng hướng được 15 pip. Điều này sẽ giúp bảo vệ khỏi thua lỗ tiềm ẩn nếu tín hiệu hóa ra là sai.

Vào thứ Ba, Đức và Khu vực đồng euro sẽ công bố các chỉ số kỳ vọng kinh tế (ZEW), còn tại Mỹ sẽ có báo cáo hàng tuần ADP về thay đổi việc làm. Chúng tôi cho rằng cả ba báo cáo thứ cấp này đều khó có thể tác động đến biến động của cặp tiền, nếu có thì cũng chỉ ở mức tối thiểu và khó nhận thấy.

Khuyến nghị giao dịch:

Vào thứ Ba, các nhà giao dịch có thể cân nhắc mở vị thế bán mới nếu giá bật xuống từ đường Kijun-sen, với mục tiêu tại 1,1426 và 1,1362. Có thể xem xét vị thế mua nếu giá củng cố trên mức 1,1542 và trên đường xu hướng, với vùng mục tiêu 1,1615-1,1625.

Giải thích cho các minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự – các đường đỏ đậm, quanh đó xu hướng vận động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B – các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển từ khung thời gian 4 giờ sang khung thời gian 1 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực trị – các đường đỏ mỏng, nơi giá đã bật lại trước đó. Đây là nguồn tạo tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng – đường xu hướng, kênh xu hướng và mọi mô hình kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT – quy mô vị thế ròng của từng nhóm nhà giao dịch.