การวิเคราะห์การเทรดประจำวันพุธ:

กราฟ 1 ชั่วโมงของ EUR/USD

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง จากกรอบล่างของช่วงไซด์เวย์ขึ้นไปยังกรอบบน สาเหตุของการพุ่งขึ้นอย่างฉับพลันของสกุลเงินยุโรปครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องยากที่จะคาดเดา เมื่อค่ำวานนี้ Federal Reserve ได้เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ห้าของปี ซึ่งตามคาดคือมีมติคงอัตราดอกเบี้ยหลักไว้เท่าเดิม และไม่ได้ส่งสัญญาณถึงการเข้มงวดนโยบายการเงินเพิ่มเติมในอนาคต ตลาดที่ก่อนหน้านี้เชื่อมั่นว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในปี 2026 จึงผิดหวัง ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง เราได้เตือนไว้แล้วว่าบรรดาเทรดเดอร์จะตีความข้อมูลทุกอย่างที่มาจาก Kevin Warsh ตามมุมมองของตนเอง พูดง่ายๆ คือ แม้จะไม่มีการให้รายละเอียดที่ชัดเจน แต่เทรดเดอร์แต่ละรายก็จะสรุปความเห็นของตัวเองอยู่ดี ดังนั้น เมื่อราวเดือนครึ่งก่อน เราเห็นการแข็งค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่เมื่อวานกลับเป็นการอ่อนค่า ทั้งที่ถ้อยแถลงของ Warsh และมติของ Fed แทบไม่ต่างไปจากเดิมเลย

กราฟ 5 นาที ของ EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 2 ครั้งในวันพุธ ราคาเด้งขึ้นสองครั้งจากโซน 1.1366-1.1377 ในช่วงการซื้อขายฝั่งอเมริกา ทำให้นักเทรดมือใหม่สามารถเปิดสถานะซื้อ (Long) ล่วงหน้าได้ ภายในสิ้นวัน คู่เงินปรับตัวขึ้นไปถึงโซนเป้าหมายที่ 1.1461-1.1474

วิธีการเทรดในวันพฤหัสบดี:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง เส้นแนวโน้มทั้งสองเส้นถูกเบรกไปแล้วและไม่ถือว่าใช้การได้อีกต่อไป แต่ภาวะราคาขยับในกรอบแคบ (Flat) ยังดำเนินต่อไป เมื่อพิจารณาจากเหตุการณ์และการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เรามองว่าค่าเงินยุโรปควรเริ่มปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบด้านข้างมาระยะเวลาหนึ่งเดือน และตลาดยังคงเมินปัจจัยบวกทั้งหมดที่หนุนค่าเงินยูโร

ในวันพฤหัสบดี นักเทรดมือใหม่สามารถเปิดสถานะขาย (Short) โดยมองเป้าหมายที่โซน 1.1366-1.1377 หากราคามีการดีดตัวจากโซน 1.1461-1.1474 ส่วนสถานะซื้อรอบใหม่สามารถเปิดได้หากราคาทะลุโซน 1.1461-1.1474 ขึ้นไป โดยตั้งเป้าไว้ที่ 1.1584

ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาที่ควรให้ความสนใจประกอบด้วย 1.1267-1.1275, 1.1366-1.1377, 1.1461-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1584-1.1594, 1.1655-1.1666 และ 1.1745-1.1754 ในวันพฤหัสบดี มีการกำหนดเผยแพร่รายงานสำคัญเกี่ยวกับ GDP ไตรมาสที่สองของเยอรมนี ยูโรโซน และสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ข้อมูลเงินเฟ้อของเยอรมนี และอัตราการว่างงานของยุโรปที่จะประกาศออกมา ความผันผวนในวันนี้อาจยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างสูงอีกครั้ง แต่คู่เงินก็อาจยังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบแคบเดิม

กฎพื้นฐานของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัว (เด้งกลับหรือเบรกราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่ง
2. หากมีการเปิดออร์เดอร์ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับราคาหนึ่งจากสัญญาณหลอก (False Signal) สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับนั้นควรถูกละเลย
3. ในภาวะราคาขยับในกรอบแคบ (Flat) คู่เงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่ให้สัญญาณเลยก็ได้ ระดับทางเทคนิคอาจไม่ถูกให้ความสำคัญ
4. ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณเทรดจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรนำไปใช้เฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม (Channel) ยืนยันทิศทางของเทรนด์
5. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pips) ให้พิจารณาว่าเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
6. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips แล้ว ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน (Breakeven)

สิ่งที่ปรากฏบนกราฟ:

ระดับราคา (โซน) ของแนวรับและแนวต้าน เป็นทั้งเป้าในการเปิดสถานะซื้อหรือขาย และเป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรด

เส้นสีแดงแสดงถึงช่องแนวโน้มหรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและชี้ทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ

อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – ส่วนฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน

การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ระบุอยู่ในปฏิทินข่าว) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศข้อมูลเหล่านี้ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวอย่างรุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า

สำหรับมือใหม่ที่เทรดในตลาดฟอเร็กซ์ ควรจำไว้ว่าการเทรดทุกครั้งไม่จำเป็นต้องทำกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและฝึกฝนการบริหารความเสี่ยงและเงินทุน (Money Management) คือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จระยะยาวในการเทรด