การวิเคราะห์การเทรดและคำแนะนำการเทรดสำหรับยูโร

การทดสอบราคาแถว 1.1620 ตรงกับช่วงที่ตัวชี้วัด MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวเหนือเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะซื้อยูโรที่ถูกต้อง ส่งผลให้คู่เงินปรับตัวขึ้นไปยังระดับเป้าหมายที่ 1.1656

ยูโรปรับตัวแข็งค่าขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวลือล่าสุดว่า สหรัฐอเมริกาและอิหร่านบรรลุข้อตกลงขยายการหยุดยิงออกไปอีก 60 วัน หากได้รับการยืนยัน เหตุการณ์นี้จะสะท้อนถึงการผ่อนคลายความตึงเครียดในตะวันออกกลางอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งตามปกติแล้วจะสร้างแรงกดดันต่อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย

ถัดจากนี้ เราจะมีชุดข้อมูลเศรษฐกิจจำนวนมากจากประเทศต่าง ๆ ในยูโรโซน การประกาศตัวเลขการว่างงานของเยอรมนี ซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของยูโรโซน จะมีความสำคัญเป็นลำดับแรก ความคลาดเคลื่อนจากตัวเลขคาดการณ์ ไม่ว่าจะเป็นการลดลงหรือลดขึ้นที่ไม่คาดคิด อาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดในระดับปานกลาง รายงานที่ออกมาแข็งแกร่ง แสดงให้เห็นถึงความทนทานของตลาดแรงงานเยอรมนี มีแนวโน้มจะช่วยหนุนค่าเงินยูโร ข้อมูลเงินเฟ้อ โดยเฉพาะดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีและอิตาลี ก็ถูกจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกัน อัตราเงินเฟ้อเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับ European Central Bank ในการตัดสินใจด้านนโยบายการเงิน หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ อาจช่วยหนุนความคาดหวังต่อการเข้มงวดนโยบายของ ECB เร็วขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้ยูโรแข็งค่าโดยตรง โดยภาพรวม ข้อมูลเหล่านี้ช่วยประกอบกันเป็นภาพรวมด้านสุขภาพทางเศรษฐกิจของยูโรโซน

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะให้น้ำหนักกับการใช้แผนการเทรดตามฉากทัศน์ที่ 1 และฉากทัศน์ที่ 2 มากเป็นพิเศษ

สถานการณ์เข้าซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถเข้าซื้อยูโรได้เมื่อราคาปรับขึ้นมาบริเวณ 1.1657 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1705 ผมวางแผนจะปิดสถานะที่ 1.1705 และขายยูโรออก โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวราว 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ การคาดหวังให้ยูโรปรับขึ้นสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขเศรษฐกิจจากยูโรโซนที่ออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับขึ้นจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะเข้าซื้อยูโรในกรณีที่ราคาทดสอบระดับ 1.1632 ต่อเนื่องกันสองครั้งในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะลงลึก และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1657 และ 1.1705 ได้

สถานการณ์ขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรเมื่อราคาปรับขึ้นไปที่ 1.1632 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1589 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะและซื้อกลับทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวสวนทางจากระดับดังกล่าวราว 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งก็ต่อเมื่อรายงานออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนขายให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มขยับลงจากจุดนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรหากวันนี้ราคาทดสอบระดับ 1.1657 สองครั้งติดต่อกัน ในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสที่คู่เงินจะปรับขึ้นต่อ และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1632 และ 1.1589 ได้

สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:

• เส้นสีเขียวเส้นบาง: ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นเหนือระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• เส้นสีแดงเส้นบาง: ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา: ราคาประเมินที่สามารถตั้งจุดทำกำไร (take profit) หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไปมีไม่มาก;
• อินดิเคเตอร์ MACD: ขณะเข้าสู่ตลาด ควรคำนึงถึงโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยเสมอ

หมายเหตุสำคัญ:

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อจะตัดสินใจเข้าตลาด ทางที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงการถือสถานะก่อนมีการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อหลบเลี่ยงความผันผวนที่รุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีข่าวออก ควรกำหนดคำสั่งหยุดขาดทุน (stop orders) ทุกครั้งเพื่อลดความสูญเสีย หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ได้ใช้การบริหารเงิน (money management) และเปิดออเดอร์ขนาดใหญ่

โปรดจำไว้ว่าการเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน คล้ายกับตัวอย่างที่นำเสนอไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันโดยอิงจากสภาพตลาดเฉพาะหน้าเพียงอย่างเดียว เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มจะขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์ที่เทรดระหว่างวัน (intraday traders)