การวิเคราะห์ EUR/USD กราฟ 5 นาที (5M):
คู่สกุลเงิน EUR/USD เปิดสัปดาห์ใหม่ด้วยการพุ่งขึ้นค่อนข้างแรง แต่หลังจากนั้นตลาดก็กลับมาสงบและเคลื่อนไหวในกรอบแคบในลักษณะไซด์เวย์ต่อเนื่องเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยถูกจำกัดอยู่ระหว่างโซน 1.1615-1.1625 และ 1.1657-1.1666 ดังนั้นจึงสามารถกล่าวได้ว่าตลาดอยู่ในสภาวะทรงตัว (flat) อะไรคือสาเหตุของภาวะทรงตัวนี้? ในสัปดาห์นี้แทบไม่มีปัจจัยหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจมหภาค และก็ขาดปัจจัยพื้นฐานที่ชัดเจน ขณะเดียวกันกลับมีข่าวเชิงภูมิรัฐศาสตร์ออกมามากมายทุกวัน และมักมีเนื้อหาขัดแย้งกันเอง ส่งผลให้ตลาดไม่เร่งรีบตอบสนองต่อข่าวภูมิรัฐศาสตร์ใดข่าวหนึ่ง เพราะมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ข่าวนั้นอาจไม่เป็นความจริง ดังนั้นในสัปดาห์นี้ตลาดจึงแทบไม่มีปัจจัยให้ต้องตอบสนอง ข้อตกลงหยุดยิง การเจรจา และความเป็นไปได้ของข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านยังคงอยู่ในภาวะไม่ชัดเจน และตลาดเองก็ยังไม่เข้าใจโอกาสของผลลัพธ์ในเชิงบวกอย่างถ่องแท้
ในมุมมองทางเทคนิค แนวโน้มขาลงยังคงอยู่ ราคาเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และยังไม่สามารถลากเส้นแนวโน้ม (trendline) ได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเราจะถือว่าแนวโน้มขาลงสิ้นสุดก็ต่อเมื่อราคาทะลุผ่านเส้น Senkou Span B ขึ้นไปได้เท่านั้น โดยปราศจากการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างเตหะรานกับวอชิงตัน แนวโน้มที่ค่าเงินยูโรจะทะลุขึ้นเหนือเส้นนี้ก็จะเป็นไปได้ยาก
ในกรอบเวลา 5 นาที สัญญาณขายแรกเกิดขึ้นในช่วงการเทรดฝั่งอเมริกาเมื่อราคาดีดตัวลงจากโซน 1.1657-1.1666 ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง ราคาก็ลงมาถึงโซน 1.1615-1.1625 นอกจากนี้ ในวันอังคารยังเกิดสัญญาณซื้อหลังจากที่ราคาดีดตัวขึ้นจากโซน 1.1615-1.1625 ซึ่งก็ทำกำไรให้กับเทรดเดอร์เช่นกัน แม้ตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบ แต่ก็สามารถเปิดสถานะได้สองครั้ง และทั้งสองครั้งล้วนให้ผลกำไร
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 4 ชั่วโมง (4H):
บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงภายในระบบเทรดของ ICT ราคาสร้างสัญญาณซื้อขึ้นมาในบล็อกคำสั่งแบบ “bullish” เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และในวันจันทร์ก็ได้เกิด FVG ขาขึ้นก้อนใหม่ขึ้นมาและมีการตอบสนองต่อโซนนั้น อย่างไรก็ตาม ในวันอังคารสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์กลับแย่ลงอย่างรุนแรงอีกครั้ง และการลงนามบันทึกข้อตกลงที่ Trump พูดถึงแทบจะทุกชั่วโมงครึ่งก็กลับมาอยู่บนขอบเหวของการล้มเหลวอีกครั้ง ทำให้การปรับตัวขึ้นต่อของยูโรไม่เกิดขึ้น ขณะนี้ยังไม่เกิดรูปแบบใหม่ใด ๆ และเส้น CHOCH ก็ยังไม่ถูกทะลุเพื่อยืนยันการเบรกแนวโน้มขาลง
การวิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาลง สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดแต่ไม่ได้เลวร้ายลง และในทางทฤษฎี Washington และ Tehran อาจลงนามข้อตกลงเบื้องต้นได้ หากไม่มีสัญญาณการยกระดับความตึงเครียดเพิ่มเติมในตะวันออกกลาง และมีการลงนามบันทึกข้อตกลงจริง ค่าเงินดอลลาร์ก็จะเริ่มอ่อนค่า อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้เรากำลังเห็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้าม
สำหรับวันที่ 28 พฤษภาคม เราเน้นระดับต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1615-1.1625, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1786, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1686) และ Kijun-sen (1.1620) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตลอดวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมเลื่อนจุดหยุดขาดทุน (stop-loss) มาที่จุดคุ้มทุน (breakeven) หากราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pips เพื่อป้องกันการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก
ในวันพฤหัสบดี Christine Lagarde จะกล่าวสุนทรพจน์ในยูโรโซน นี่จะเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจครั้งแรกของสัปดาห์ ส่วนในสหรัฐฯ จะมีการเผยแพร่รายงานคำสั่งซื้อสินค้าคงทน (durable goods orders) และดัชนีรายจ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลพื้นฐาน (core PCE) เราไม่อาจกล่าวได้ว่านี่คือรายงานที่มีความสำคัญสูง เป็นไปได้มากว่ารายงานเหล่านี้จะไม่ทำให้ราคาหลุดจากการเคลื่อนไหวในกรอบแคบ (sideways movement)
คำแนะนำในการเทรด:
วันนี้ เทรดเดอร์อาจเปิดสถานะขายโดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1542 หากราคายืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1615-1.1625 ได้อย่างมั่นคง ส่วนสถานะซื้อสามารถเปิดได้หากราคาดีดตัวขึ้นจากบริเวณ 1.1615-1.1625 โดยมีเป้าหมายที่บริเวณ 1.1657-1.1666 และเส้น Senkou Span B บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดเจน และสถานการณ์ปัจจุบันบนกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงเป็นลักษณะไซด์เวย์
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
- ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนา เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรดโดยตรง
- เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นจากอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กรอบเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่มีความแข็งแกร่ง
- ระดับ Extreme: เส้นสีแดงบาง เป็นระดับที่ราคาเคยดีดตัวมาก่อน ใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณการเทรด
- เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม (trend channels) และแพทเทิร์นทางเทคนิคอื่น ๆ
- CHOCH: การเปลี่ยนโครงสร้างของแนวโน้ม
- Liquidity: สภาพคล่อง, จุดวาง Stop Loss และคำสั่งรอดำเนินการ (pending orders) ที่ market makers ใช้ในการสร้างสถานะของตน
- FVG: พื้นที่ Price Inefficiency เป็นบริเวณที่ราคาผ่านไปอย่างรวดเร็ว แสดงถึงการขาดหายไปโดยสิ้นเชิงของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด จากนั้นราคามักจะย้อนกลับมาที่บริเวณนี้และเกิดปฏิกิริยากับบริเวณดังกล่าว ก่อนจะเคลื่อนไหวต่อไปตามแนวโน้มหลัก
- IFVG: พื้นที่ Inverted Price Inefficiency หลังจากที่ราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้แล้ว ราคาไม่ได้ตอบสนอง แต่กลับทะลุผ่านอย่างรุนแรง ก่อนจะย้อนกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง
- OB: Order Block แท่งเทียนที่ market maker เปิดสถานะเพื่อดึงสภาพคล่อง (take liquidity) เพื่อใช้สร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม
