ในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา มีการประชุมธนาคารกลางสามแห่ง การประชุมธนาคารกลางถือเป็นเหตุการณ์สำคัญของตลาดอยู่เสมอ แม้ในกรณีที่ไม่มีการตัดสินใจสำคัญใด ๆ ก็ตาม โดยส่วนใหญ่แล้ว ตลาดมักจะรับรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการตัดสินใจและการปรับเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายการเงินของธนาคารกลางอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้ในสถานการณ์เช่นนั้น ตลาดก็มักจะตอบสนองอย่างคึกคักต่อทุกนัยหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในถ้อยแถลงประกอบของธนาคารกลาง ตอนค่ำวันพฤหัสบดีครั้งนี้สามารถกล่าวได้อย่างมั่นใจว่าไม่ใช่หนึ่งในกรณีดังกล่าว

เหตุการณ์สำคัญของการประชุมวันพุธคือ Jerome Powell จะลงจากตำแหน่งหลังจากดำรงตำแหน่งมา 8 ปี Powell ใช้สุนทรพจน์ของเขาเพื่อกล่าวถึงประเด็นสำคัญหลายประการที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของธนาคารกลางและเศรษฐกิจสหรัฐ เรามาไล่เรียงทีละประเด็น ประการแรก Federal Reserve ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นครั้งที่สามติดต่อกัน การตัดสินใจนี้มีที่มาจากความไม่แน่นอนอย่างสิ้นเชิงเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

ในความเป็นจริง ความไม่แน่นอนนี้กลับยิ่งมีเค้าโครงชัดเจนขึ้นในแต่ละวัน ขอเตือนอีกครั้งว่ามีรายงาน “วงใน” อีกฉบับออกมา ระบุว่า Donald Trump เตรียมการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและช่องแคบฮอร์มุซเป็นเวลานาน ซึ่งเท่ากับเป็นการปิดล้อมทางการเงินต่ออิหร่าน Trump เปลี่ยนมาใช้แนวทางใหม่หลังจากความพยายามทางทหารที่ไม่ประสบความสำเร็จในการบีบให้อิหร่านละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ ตอนนี้ผู้นำทำเนียบขาวต้องการดึงเตหะรานเข้าสู่โต๊ะเจรจา “ไม่ว่าด้วยวิธีการใดก็ตาม” หากพูดให้เข้าใจง่าย Trump เชื่อว่าเมื่อไม่มีเงิน อิหร่านจะยอมอ่อนข้ออย่างรวดเร็วและไม่สามารถต้านทานการโจมตีทางอากาศครั้งใหม่จากสหรัฐได้

ผมไม่ทราบว่าข้อมูล “วงใน” นี้แม่นยำเพียงใด แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ในช่วงสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ล้วนบ่งชี้ไปในทิศทางนี้ การเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านหยุดชะงัก Trump ยังคงยืนกรานที่จะดำเนินการเจรจาทางโทรศัพท์ต่อไป ขณะที่เตหะรานปฏิเสธว่าไม่มีการเจรจากับวอชิงตัน และเรียกร้องให้ยกเลิกการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านก่อนจึงจะกลับเข้าสู่การเจรจาได้ ดังนั้นในมุมมองของผม แม้จะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์เกิดขึ้นบ้าง ก็ไม่ได้ช่วยให้เข้าใกล้ข้อตกลงสันติภาพมากขึ้น อิหร่านได้ชี้ให้เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึงความพยายามของวอชิงตันที่จะบังคับให้ตนเองต้องมานั่งโต๊ะเจรจาและลงนามในข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขของสหรัฐ ทางการอิหร่านมองว่าข้อตกลงเช่นนั้นไม่อาจยอมรับได้ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่ยอมรับการเจรจาใหม่ จากข้อมูลเหล่านี้สามารถสรุปได้ว่าการเจรจาคงจะไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน และความขัดแย้งมีโอกาสจะยืดเยื้ออย่างแท้จริง

รูปแบบคลื่นของ EUR/USD:

จากการวิเคราะห์ EUR/USD ผมสรุปได้ว่าเครื่องมือนี้ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงขาขึ้นของแนวโน้ม (รูปด้านล่าง) และในช่วงระยะสั้นยังอยู่ในโครงสร้างการปรับฐาน ชุดคลื่นแก้ไขดูเหมือนจะสมบูรณ์แล้ว และอาจพัฒนาให้ซับซ้อนและยืดยาวขึ้นได้ก็ต่อเมื่อภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางปรับตัวดีขึ้นเท่านั้น มิเช่นนั้นจากระดับปัจจุบันอาจเริ่มมีการก่อตัวของชุดคลื่นขาลงชุดใหม่ เราได้เห็นคลื่นแก้ไขแล้ว ส่วนทิศทางต่อจากนี้จะขึ้นอยู่กับว่าตลาดเชื่อมั่นต่อผลลัพธ์ที่เป็นบวกของการเจรจาเพียงใด

รูปแบบคลื่นของ GBP/USD:

รูปแบบคลื่นของ GBP/USD ค่อย ๆ ชัดเจนขึ้นตามที่ผมคาดหมายไว้ ตอนนี้เราเห็นโครงสร้างขาขึ้นแบบสามคลื่นที่ชัดเจนบนกราฟ ซึ่งอาจเสร็จสมบูรณ์แล้ว หากเป็นเช่นนั้น เราสามารถคาดหวังการก่อตัวของคลื่นขาลงอย่างน้อย 1 ลูก (คาดว่าเป็นคลื่น d) ช่วงขาขึ้นของแนวโน้มอาจขยายเป็นโครงสร้างแบบห้าคลื่นได้ แต่เงื่อนไขคือความขัดแย้งในตะวันออกกลางต้องคลี่คลาย ไม่ใช่ปะทุรุนแรงขึ้น ดังนั้นฉากทัศน์หลักในอีกไม่กี่วันข้างหน้าคือ การอ่อนตัวลงไปบริเวณระดับเลข 34 หรืออาจต่ำกว่านั้นเล็กน้อย อีกครั้ง ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและชัดเจน โครงสร้างที่ซับซ้อนเกินไปเทรดยากและมักต้องมีการปรับเปลี่ยน
2. หากไม่มีความมั่นใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด ควรงดการเข้าเทรดจะดีกว่า
3. ทิศทางการเคลื่อนไหวไม่อาจแน่นอนได้ 100% อย่าลืมใช้คำสั่ง Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยง
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถใช้ควบคู่กับการวิเคราะห์และกลยุทธ์การเทรดประเภทอื่นได้