วิเคราะห์การเทรดในวันจันทร์:
กราฟ 1 ชั่วโมงของคู่เงิน EUR/USD
คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงรูปแบบการเคลื่อนไหวที่หลากหลายตลอดวันจันทร์ วันเริ่มต้นด้วยการทรุดตัวลงอีกระลอก หลังจากที่ Donald Trump ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการเปิดปฏิบัติการทางทหารภาคพื้นดินในอิหร่าน ทำให้ตลาดคาดการณ์ถึงพัฒนาการและผลกระทบที่อาจเลวร้ายยิ่งกว่าสัปดาห์ก่อน ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นแตะ 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ระหว่างวัน ภาวะตึงเครียดในตลาดก็เริ่มผ่อนคลายลงบ้าง ราคาน้ำมันร่วงลงมาที่ 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และในช่วงท้ายวัน ดอลลาร์สหรัฐยังอ่อนค่าลงเล็กน้อยอีกด้วย
เมื่อคืนที่ผ่านมา Trump ออกมาให้ถ้อยแถลงที่สร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมสองประเด็น ประการแรก เพื่อคลี่คลายวิกฤตพลังงาน เขาได้ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรบางส่วนต่อรัสเซีย ประการที่สอง เขาประกาศว่าสงครามในอิหร่านจะยุติลงในไม่ช้า และกรอบเวลาของปฏิบัติการทางทหารจะถูกเร่งให้สั้นลงราว 4–5 สัปดาห์ ยังไม่ชัดเจนว่าตลาดให้ความเชื่อถือคำกล่าวของ Trump มากน้อยเพียงใด แต่บรรยากาศโดยรวมก็ตึงเครียดน้อยลง
ในมุมมองของเรา ตลาดได้สะท้อนปัจจัยความขัดแย้งในตะวันออกกลางไปเกือบเต็มที่แล้ว ดังนั้น การแข็งค่าต่อไปของดอลลาร์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาน้ำมัน ราคาก๊าซ หรือสถานการณ์ในอิหร่านเลวร้ายลงกว่านี้ อย่างไรก็ดี แนวโน้มของยูโรยังคงเป็นขาลง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม
กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD
ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้น 4 ครั้งในวันจันทร์ และตลอดทั้งวันคู่สกุลเงินปรับตัวขึ้นเป็นส่วนใหญ่ ช่วงเซสชั่นยุโรปมีสัญญาณซื้อเกิดขึ้น 2 ครั้งในช่วงราคา 1.1527–1.1531 ซึ่งสามารถเปิดสถานะ Long ตามสัญญาณได้ ช่วงเซสชั่นอเมริกามีการขึ้นไปแตะเป้าหมายใกล้สุดที่โซน 1.1584 ซึ่งการเด้งลงจากระดับดังกล่าวกลายเป็นสัญญาณขายหลอก (ไม่มีการขาดทุนเพราะราคาขยับลงมา 15 pips) และการทะลุผ่านระดับนี้ขึ้นไปเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากออเดอร์อีกหนึ่งครั้ง
วิธีการเทรดในวันอังคาร:
ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง แนวโน้มขาลงได้กลับมาอีกครั้ง แต่เป็นผลมาจากสถานการณ์ตึงเครียดรอบใหม่ในตะวันออกกลางเป็นหลัก ช่วงต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงคาดหวังการปรับขึ้นระยะกลางรอบใหม่ของยูโร ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานยังคงเป็นปัจจัยลบต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งยืนยันได้จากตัวเลขตลาดแรงงาน, GDP และรายงานอัตราการว่างงาน อย่างไรก็ตาม ในเวลานี้ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเป็นประเด็นหลักที่ตลาดให้ความสนใจมากกว่าปัจจัยเศรษฐกิจ
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะ Short หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าช่วง 1.1584–1.1591 โดยมีเป้าหมายทำกำไรที่โซน 1.1527–1.1531 การเด้งขึ้นจากโซน 1.1584–1.1591 จะเปิดโอกาสให้เปิดสถานะ Long โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1655–1.1666
ในกรอบเวลา 5 นาที ระดับราคาสำคัญที่ควรจับตาได้แก่ 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1591, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1830–1.1837 และ 1.1899–1.1908 ในวันอังคารจะไม่มีเหตุการณ์สำคัญตามกำหนดการทั้งในสหรัฐและยูโรโซน รายงานที่สำคัญที่สุดของวันในยูโรโซนจะเป็นดุลการค้าของเยอรมนี ส่วนในสหรัฐจะเป็นรายงานรายสัปดาห์จาก ADP และรายงานยอดขายบ้านมือสอง
หลักการสำคัญของระบบการเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้ในการเกิดสัญญาณ (การเด้งกลับหรือการทะลุแนวรับ/แนวต้าน) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งแข็งแกร่ง
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปที่ระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณทั้งหมดที่เกิดจากระดับดังกล่าวภายหลังควรถูกเพิกเฉย
- ในสภาวะตลาด Sideway คู่สกุลเงินใด ๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกได้เป็นจำนวนมากหรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ไม่ว่าจะกรณีใด เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของการเข้าสู่ภาวะ Sideway ควรหยุดเทรดจะดีกว่า
- การเปิดออเดอร์ควรทำในช่วงเวลาตั้งแต่เปิดเซสชั่นยุโรปจนถึงช่วงกลางเซสชั่นอเมริกา หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
- ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรใช้สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เพื่อเทรดเฉพาะเมื่อมีความผันผวนที่ดี และมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันด้วยเส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันประมาณ 5–20 pips) ควรนับเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 pips ควรเลื่อน Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (Breakeven)
สิ่งที่ควรมองหาบนกราฟ:
ระดับราคาของแนวรับและแนวต้านคือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดออเดอร์ Buy หรือ Sell สามารถวางระดับ Take Profit ไว้บริเวณใกล้กับระดับเหล่านี้ได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (Channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งบ่งบอกแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่เหมาะสมสำหรับการเทรดในตอนนี้
อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แผนภูมิ Histogram และเส้นสัญญาณ – เป็นอินดิเคเตอร์เสริมที่สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (ซึ่งจะถูกระบุไว้ในปฏิทินข่าวเสมอ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นในช่วงเวลาที่มีการประกาศตัวเลขเหล่านี้ การเทรดควรทำด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ หรืออาจเลือกออกจากตลาดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์ควรจำไว้ว่า ไม่ใช่ทุกออเดอร์ที่จะทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพคือกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
